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综
合
合
第十一章 期货市场监管与风险控制
第一节 期货市场风险的类型与识别
一、类型：
1． 按是否可控：
(1)不可控风险：包括两类：宏观环境变化风险（自然、政治、经济、社会）&政策性风险
(2)可控风险：
2. 按风险产生的主体：
a.期货交易者
b.期货公司
c.期货交易所
d. 政府监管部门
3. 按风险来源：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、法律风险。
二、期货市场风险的成因
1. 价格波动
2.杠杆效应
3. 非理性投机
4. 市场机制不健全
三、期货市场风险管理原理
基本流程：识别→预测和度量→控制（最高境界是消除风险或规避风险，完全杜绝是不现实的）
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