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证券投资基金考试大纲－7

发布时间：2008/1/20 15:30:17 来源：xue.net 编辑：城市教育在线

第七章基金的估值、费用与会计核算

　　掌握基金估值的概念，了解基金资产估值的重要性，了解基金资产估值需考虑的因素，掌握我国基金资产估值的原则与方法，掌握“影子定价”的概念，了解“影子定价”的处理流程。
　　掌握基金运作过程中的两类费用的区别，熟悉基金费用的种类，掌握各种费用的计提方式。
　　掌握基金会计核算的特殊性，了解基金会计核算的主要内容。